Расчёт в программе оптимального набора ценных бумаг в портфеле инвестиций - курсовая работа (Теория) по программному обеспечению, программированию

 

Тезисы:

  • Количество видов ценных бумаг в портфеле.
  • Ожидаемая доходность портфеля из n ценных бумаг равна.
  • Переход экономики РФ к рыночным отношениям привел к развитию рынка ценных бумаг.
  • Формирование инвестиционного портфеля.
  • ПараметрыНомера ценных бумаг.
  • Так как случайные величины доходностей бумаг являются независимыми, то дисперсия доходности портфеля.
  • Формирование оптимального портфеля.
  • Ый вид ценных бумаг.
  • Го вида ценных бумаг.
  • Ковариация ожидаемых доходностей ценных бумаг.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по программному обеспечению, программированию