Управление кредитным риском коммерческого банка с использованием VaR-модели - диплом по банковскому делу

 

Тезисы:

  • Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" с использованием VaR - модели.
  • Построение моделей оценки кредитного риска коммерческого банка.
  • Управление кредитным риском коммерческого банка ОАО "Сбербанк России".
  • "Политика Сбербанка России по управлению кредитными рисками" от 01.11.2004 №1303-р.
  • Рисунок 1.1. Организация управления кредитным риском банка.
  • Контроль за кредитными рисками в коммерческом банке, который включает.
  • В основе банковского управления кредитными рисками обязаны быть заложены следующие принципы.
  • Факторы кредитного риска могут носить внешний и внутренний характер отноительно банка.
  • Банки часто не обладают четко разработанным процессом, способным управлять кредитным риском.
  • Большое число банкротств банков вызвано осуществлением рисков их кредитного портфеля.
Читать онлайнСкачать диплом

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные дипломы по банковскому делу