Фьючерсы - доклад по экономической теории

 

Тезисы:

  • Фьючерсные контракты по своей сути очень схожи с форвардными.
  • Как и опционы, фьючерсные контракты предназначены для страхования рисков.
  • Участники фьючерсного контракта застраховывают актив от его повышения или понижения в будущем.
  • Фьючерс открывает большие возможности как для покупателя, так и для продавца.
  • Рассмотрим длинную и короткую позицию при заключении фьючерсного контракта.
  • Цена трехмесячного фьючерсного контракта равна.
  • Продавцы и покупатели должны внести определенные средства на депозит в момент подписания контракта.
  • Депозит предназначен для защиты от потерь, если другая сторона откажется от исполнения контракта.
  • Размер депозита пересматривается ежедневно в целях обеспечения достаточной защиты.
  • Цена базового инструмента 100$, процентная ставка 10% годовых.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

Актуальные доклады по экономической теории