Оптимизация фондового портфеля: новый век - новые идеи - реферат по экономической теории

 

Тезисы:

  • Как оптимизировали фондовые портфели в ХХ-ом веке и чем все это закончилось.
  • В основе научных подходов к портфельной оптимизации лежат всего пять простых истин.
  • Также на сайте: Недосекин А.О. Монотонные портфели и их оптимизация.
  • Такие оптимальные портфели названы мною монотонными [6] .
  • Что же говорила наука фондового менеджмента?
  • Стало вдруг ясно, что наступил масштабный кризис представлений о фондовом рынке.
  • Надлежащая пропорция между акциями и облигациями в портфеле, как мы уже говорили, не поддерживалась.
  • Мировой фондовый рынок переоценен.
  • Подробно теория прогнозирования фондовых индексов на этих основаниях изложена мною в [8] .
  • Во вторую очередь, индексные модельные классы портфеля должны быть наполнены реальными активами.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по экономической теории